臨高縣人民政府擬決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態(tài)度，提高PPP項目實施方案的科學合理性，現(xiàn)對本項目進行市場測試。

臨高縣人民政府擬決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目（以下簡稱“本項目”）。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態(tài)度，提高PPP項目實施方案的科學合理性，現(xiàn)對本項目進行市場測試。本項目實施方案主要內(nèi)容如下：

一、項目概況

根據(jù)《臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）項目可行性研究報告評估報告》項目審核調(diào)整后總投資為110027.44萬元，其中工程費用88339.95萬元，工程建設其他費用13594.65萬元（含建設用地費3186.47萬元），預備費7899.85萬元，流動資金192.99萬元。

（一）社會資本投融資結構

考慮到目前項目建設的輕重緩急程度，先行實施縣城配水管網(wǎng)、濱海片區(qū)配水管網(wǎng)、臨城水廠（擴建）和南部水廠四個子項目總投資約43612.36萬元，其中工程費用35077.46萬元，工程建設其他費用5398.08萬元，預備費3136.82萬元。北部配水管網(wǎng)和南部配水管網(wǎng)由政府通過申請上級專項資金等其他渠道籌資建設，本次一并完成項目招標，但不納入社會資本投資額度。

1.臨城水廠（擴建）

（1）廠區(qū)擴建及提升改造，擴建規(guī)模為5.0萬噸/日，對現(xiàn)狀3.0萬噸/日凈水設施進行改造完善；

（2）水源工程，配套原水輸水管道DN800球墨鑄鐵管長約1.99km；

2.南部水廠

（1）新建凈水廠一座，規(guī)模為2.0萬噸/日；

（2）水源工程，新建取水泵站一座，規(guī)模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN500球墨鑄鐵管長約1.68km；

3.縣城配水管網(wǎng)

（1）縣城新老城區(qū)配水管網(wǎng)提升改造，新老城區(qū)凈水廠出廠水主干管DN300～DN1000球墨鑄鐵管長約16.74km，供水管道改造管徑DN150～DN1000（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約11.91km；

（2）至各自然村配水支管，縣城配水支管管徑DN150～DN300mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為18.566km；各自然村配水支管管徑de63～de160（管材為PE管）總長度為84.084km。

4.濱海片區(qū)配水管網(wǎng)

至各自然村配水支管，各自然村配水支管管徑de63～DN200（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為45.896km。

（二）臨城自來水廠評估作價入股

臨高縣自來水公司供水業(yè)務所涉及的資產(chǎn)評估工作，初步確定項目資產(chǎn)評估價款為4256.38萬元。

二、項目交易結構

（一）項目運作方式

不同的項目類型采用的運作方式不同，根據(jù)本實施方案“項目類型及內(nèi)容”，本項目采用的運作方式如下：

1、新建工程采用BOT（建設-運營-移交）運作方式

本項目中南部水廠、濱海片區(qū)管網(wǎng)、臨城管網(wǎng)等3個子項目，需要引入社會資本資金建設運營和移交，由政府付費，宜采用BOT的運作模式。

2、臨城水廠改擴建采用運作方式

臨城自來水廠作價入股后需引入社會資本資金對水廠進行改擴建，因此采用ROT（改建-運營-移交）運作方式。

（二）項目運作結構

臨高縣政府授權縣水務局作為本項目的實施機構，以公開招標方式選擇一家具有較強資本實力與豐富的供水運營經(jīng)驗的社會資本，由該社會資本與臨高縣自來水公司在臨高縣合資組建項目公司（SPV），承擔的投融資、建設、運營維護及移交工作。交易結構如下圖所示：

圖1項目PPP運作結構圖

三、項目合作期

本項目設定合作周期為30年，其中建設期2年，經(jīng)營期28年。

四、項目投融資結構

項目靜態(tài)總投資110027.44萬元，修正調(diào)整后的項目總投資111933.47萬元，其中：

政府投資部分靜態(tài)總投資66415.09萬元，修正調(diào)整后的政府投資部分63558.97萬元；

社會資本靜態(tài)總投資47868.74萬元，修正調(diào)整后的項目總投資為48374.5萬元，具體如下表所示：

表6-3 項目投融資結構表

五、回報機制

本項目為經(jīng)營性項目，合作期內(nèi)項目公司通過提供供水及配套服務獲得水費收入。但在售水量無法達到預期時，項目經(jīng)營收益不足以覆蓋社會資本投資及合理回報，缺口部分需由政府進行補貼，因此本項目回報機制為可行性缺口補助。

項目公司運營收入=使用者付費收入+可行性缺口補助

項目公司最終獲得的供水服務費與績效考核結果掛鉤，政府方不承諾項目公司最低收益和固定回報。項目運營期間，由項目公司負責向用戶收取自來水費，經(jīng)項目績效考核后缺口部分由政府進行補貼。

六、主要商務條件

（一）項目供水水質要求

項目公司供水水質符合中國國家標準和其他相關標準。水質檢測合格率應達到國家規(guī)定的水質考核指標，供水水質執(zhí)行《中華人民共和國國家標準生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5749-2006）》。

（二）項目保底水量

1.項目保底水量

根據(jù)臨城水廠服務范圍內(nèi)人口總數(shù)測算設置臨城水廠和南部水廠保底水量如下：

運營期總保底水量為67634.5萬噸。

2.濱海水廠富余水量估算

根據(jù)《臨高縣供水工程PPP項目PPP協(xié)議》濱海水廠設計規(guī)模為5萬噸/日，目前服務范圍內(nèi)每日用水需求約0.5萬噸/日，項目運營期可無償調(diào)配濱海水廠富余水量2-3萬噸/日進行銷售，銷售收入可抵扣政府可行性缺口補助金額，但不納入本項目的保底水量。

（三）服務范圍

在合作期內(nèi)，臨城水廠服務范圍包括臨城鎮(zhèn)、新盈鎮(zhèn)、波蓮鎮(zhèn)、調(diào)樓鎮(zhèn)、東英鎮(zhèn)、博厚鎮(zhèn)。南部水廠服務范圍包括加來鎮(zhèn)（農(nóng)場）、皇桐鎮(zhèn)、多文鎮(zhèn)（農(nóng)場）、和舍鎮(zhèn)、南寶鎮(zhèn)等5個鎮(zhèn)的供水服務和項目供水設施的安全運行管理。

（四）售水漏損率

根據(jù)《室外給水設計規(guī)范》(GB50013-2006)，城鎮(zhèn)的管網(wǎng)漏損水量可按10～12%計算；又根據(jù)對國內(nèi)已運營的城鎮(zhèn)自來水廠的調(diào)研，平均漏損率在21%左右；本項目包含存量項目，自來水漏損率取15%。

（五）項目改擴建

經(jīng)營期內(nèi)，日均供水量連續(xù)三個月超過該廠一期裝機供水能力（臨城水廠8萬噸/日，南部水廠2萬噸/日）的90%負荷或其他情況下，政府方可根據(jù)實際情況如需對本項目經(jīng)營范圍內(nèi)供水設施設備進行改擴建的，在符合國內(nèi)相關法律法規(guī)的前提下，由項目公司提供相關服務。改擴建或啟動二期4萬噸（臨城水廠2萬噸，南部水廠2萬噸）裝機產(chǎn)生的費用由政府方承擔或項目公司投資，因改擴建造成項目公司資本性支出及運營維護成本增加（或減少）的，政府方和項目公司應就改擴建的具體方案、費用補償或價格調(diào)整等事宜進行協(xié)商。

（六）供水服務費

供水服務費指項目公司提供本項目供水服務，按供水量向政府收取的服務費用。本項目采取超額累進計價的方式進行階梯式二段報價。項目公司供水量在保底水量范圍內(nèi)的，供水服務費按基本單價（報價標的一，不超過2.43）元/m³進行計算；供水量超過保底水量的部分，供水服務費按超額單價（報價標的二，不超過0.47）元/m³進行計算。

（七）運營維護內(nèi)容

項目公司經(jīng)營范圍包括臨城自來水廠及新建水廠的自來水生產(chǎn)供應，自來水管道安裝、維修，新建小區(qū)管網(wǎng)鋪設工程，水表安裝等。

（八）職工安置

為確保本項目的順利實施，保障PPP項目涉及的職工合法權益，應積極穩(wěn)妥做好職工安置工作，按照“以人為本，以穩(wěn)妥為前提，以自愿為準則”的方針編制職工安置方案。

職工安置方案可參照下述思路制定，具體內(nèi)容由政府方和中標社會資本協(xié)商確定。

A.項目公司承諾接收原經(jīng)營單位全部職工，維持經(jīng)營管理團隊基本穩(wěn)定，實現(xiàn)職工安置平穩(wěn)過渡。按照“老人老辦法、新人新機制”的原則,秉承“全員接受，待遇不變，身份不變”的方式進行職工安置。項目公司按照《中華人民共和國勞動保護法》等法律法規(guī)保障全部職工的所有合法權益。

B.在職工收入方面，項目公司不拖欠職工工資，職工總體收入水平不低于現(xiàn)有水平，并視經(jīng)營狀況適時調(diào)整職工收入，穩(wěn)步提高職工的收入水平。同時，對于事業(yè)身份職工，職工工資不低于事業(yè)身份檔案工資。

C.職工進入項目公司以后，須遵守項目公司相關規(guī)定，不得消極怠工，應積極地完成公司安排的工作。

七、項目績效考核

項目績效考核分建設期績效考核和運營期績效考核兩部分，詳見《臨高縣臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目實施方案附件二》。

八、其他說明

（一）本次市場測試是本項目實施方案評審的環(huán)節(jié)之一，我局可能根據(jù)本次市場測試反饋的信息進一步修改，對各方并不具有約束力。一切有關事宜均以臨高縣政府最終批準的實施方案，以及本項目實施機構認可并發(fā)布的采購文件為準。

（二）不參加市場測試的投資人如滿足采購文件資格，仍可參與項目的正式采購程序;參與本次市場測試的投資人不會因此在正式采購程序中得到優(yōu)待，也不會因反饋的意見而遭到政府方的歧視。

（三）除本公告外，本次市場測試恕不提供本項目的其他材料和信息，也不接受任何單位和個人要求提供其他材料和信息的請求。同時，如各方提供的反饋意見涉及商業(yè)機密，我局也將恪守保密原則，不對外披露。

（四）本次市場測試持續(xù)7個自然日（自2022年6月13日上午9:00至2022年6月19日下午17:00），請投資人、從業(yè)者及社會公眾在通知發(fā)出的7個自然日內(nèi)，以電子郵件形式反饋附件“市場測試意見反饋一覽表”，其中以單位名義反饋的，應加蓋單位公章并掃描發(fā)送。若有面談意愿的，請于2022年6月20日上午10:00點赴臨高縣人民政府二樓政府會議室，參與我縣統(tǒng)一組織召開的臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目推進座談會。

（五）公告媒介：臨高縣人民政府門戶網(wǎng)站、E20中國水網(wǎng)

特此公告。

 附：

1.《臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）PPP項目實施方案》；   

2.《臨高縣城鄉(xiāng)一體化供水工程（一期）工程可行性研究報告》；

3.《社會資本市場測試意見反饋表》。

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聯(lián)系人：王工  

聯(lián)系電話：18976631544

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臨高縣水務局

2022年6月13日