CleantechWatch

匯集中國環(huán)境企業(yè)家和投資人

龍頭領(lǐng)漲，環(huán)保風強勢歸來

在月初CleantechWatch的《環(huán)保風將至》報告中，明確了環(huán)保板塊下一階段的投資機會，但是在短暫行情之后，伴隨券商等板塊的瘋狂，環(huán)保板塊基本處于耐心等待階段，但同時也是耐心布局階段，回頭看來左側(cè)耐心布局帶來的是風起的回報，祝賀各位！

由于是“十二五”規(guī)劃的最后一年，會出現(xiàn)集中上項目的情況，同時再疊合“水十條”、“土十條”以及“十三五”規(guī)劃的準備，未來1年的時間將出現(xiàn)項目投資和政策出臺的小高峰。目前看來，產(chǎn)業(yè)的變化正在沿著我們構(gòu)建的趨勢前進，環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身也正處于變革的浪潮。

至于之后對于環(huán)保板塊的看法，“水十條”即將落地，在單純政策推動之外，我們繼續(xù)看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身變革帶來的投資機會，變革的方向以及邏輯推到在前期《環(huán)保風將至》中已經(jīng)詳細闡述。

注：CleantechWatch是市場唯一一家獨立覆蓋A、H和新三板環(huán)保企業(yè)的團隊，請您予以關(guān)注！

邏輯推導

1、三方關(guān)系的重構(gòu)→政府關(guān)系的削弱，導出第三方治理、PPP以及國企改革的機會

這層機會導出的布局領(lǐng)域為第三方治理、PPP以及國企改革的機會。

第三方治理：大氣-國電清新；水-萬邦達、中滔環(huán)保、海拓環(huán)境；固廢-東江環(huán)保、雪浪環(huán)境。

國企改革：菲達環(huán)保、低估值國企水務(wù)企業(yè)（首創(chuàng)等）。

PPP：碧水源、康達環(huán)保

1、商業(yè)模式的重構(gòu)→傳統(tǒng)環(huán)保制造業(yè)的升級，導出智慧環(huán)保的機會

智慧環(huán)保：雪迪龍、桑德環(huán)境、浩澤凈水、聚光科技

3、資本行為的重構(gòu)→門口的野蠻人蓄勢待發(fā)，導出平臺型企業(yè)的機會

門口野蠻人：中山公用、國中水務(wù)